Báo cáo tài chính cơ bản của doanh nghiệp cho biết, trong năm 2022, Nam Phương ghi nhận lỗ sau thuế 378,1 tỷ đồng trong khi năm 2021 doanh nghiệp có lãi vỏn vẹn 1,6 tỷ đồng. Con số lỗ này cũng tăng so với thời điểm báo cáo vào tháng 4/2023 trước đó của Nam Phương, báo lỗ 372 tỷ đồng.
Vốn chủ sở hữu giảm mạnh từ 699 tỷ đồng năm 2021 xuống còn 443 tỷ đồng năm 2022. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 4,88 lần, tương ứng thời điểm cuối năm 2022, Nam Phương Energy ghi nhận vay nợ 2.161 tỷ đồng, con số này tăng mạnh so với năm 2021 là 1.656 tỷ đồng. Trong đó vay nợ trái phiếu 1.650 tỷ đồng chiếm 76,3% tổng vay nợ.
Ba lần huy động trái phiếu của Nam Phương Energy gồm: Lần thứ nhất, vào ngày 23/8/2021, Namphuong Energy đã phát hành thành công 450 tỷ đồng trái phiếu loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm dưới sự thu xếp của CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) - chi nhánh Hà Nội. Lô trái phiếu này đáo hạn vào ngày 23/8/2026.
Namphuong Energy cho biết, mục đích của việc phát hành trái phiếu nhằm nhận chuyển nhượng cổ phần và mua cổ phần phát hành thêm của Công ty CP Khai thác chế biến khoáng sản Lào Cai (Laocai Mineral) để đầu tư nâng cấp, mở rộng máy móc, thiết bị của dự án khai thác quặng tại Lào Cai; và nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Liên doanh Vinapon.
Tài sản đảm bảo gồm: toàn bộ động sản phát sinh từ hoặc liên quan đến Dự án Mỏ Sắt Ba Hòn - Làng Lếch; toần bộ cổ phần của các cổ đông tại Công ty CP Khai thác Chế biến Khoáng sản Lào Cai khi đủ điều kiện thế chấp; Phần vốn góp của ông Vũ Quang Bảo trị giá 200 tỷ đồng tại Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco. Ông Vũ Quang Bảo là em trai ông Vũ Quang Hội – Chủ tịch Tập đoàn Bitexco. Ông Vũ Quang Bảo đồng thời là nhà sáng lập BB Group - tại Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (Bitexco).
Lần thứ hai, vào ngày 4/1/2022, Nam Phương Energy hoàn tất việc phát hành 900 tỷ đồng trái phiếu loại kỳ hạn 7 năm. Lô trái phiếu này đáo hhanj vào 26/11/2028.
Lần thứ ba, ngày 21/3/2022, Nam Phương Energy phát hành thành công thêm 300 tỷ đồng trái phiếu, lô trái phiếu này có thời điểm đáo hạn vào ngày 18/3/2029. Toàn bộ thông tin về lô trái phiếu không được Nam Phương đề cập chi tiết.
Tuy nhiên, vào thời điểm tháng 3 vừa qua, Nam Phương Energy đã phải gia hạn thời hạn mua lại theo từng kỳ với ba lô trái phiếu trên đồng thời nâng lãi suất từ 10,5% lên 13% cho nhà đầu tư trong khoảng thời gian từ ngày 31/3 - 31/12/2023; sau ngày 31/12/2023 đến ngày 31/3/2024 lãi suất nâng lên 15%.
Namphuong Energy được thành lập vào tháng 8/2018, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, truyền tải và phân phối điện với vốn điều lệ ban đầu ở mức 2 tỷ đồng. Thành phần cổ đông sáng lập bao gồm: ông Nguyễn Tấn Hưng (SN 1967), ông Văn Quý Ngọc Khoa (SN 1976) và ông Đinh Dương Chiến (SN 1966) với tỉ lệ sở hữu lần lượt 39,89%, 13,89% và 46,22% vốn điều lệ.
Trong năm 2020, Namphuong Energy đã thực hiện nâng vốn điều lệ lên mức 250 tỷ đồng vào tháng 9 và tiếp tục tăng lên 394 tỷ đồng vào cuối năm. Bên cạnh đó, công ty cũng thay đổi ngành nghề kinh doanh chính sang "hoạt động tư vấn quản lý".
Ở thời điểm hiện tại, vốn điều lệ của Namphuong Energy là 650 tỷ đồng, vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật do ông Nguyễn Quang Thịnh (SN 1980) đảm nhiệm. Ông Thịnh được biết đến là người nội bộ của Tập đoàn Bitexco.
Google translate